Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается от валютного рынка своим большим разнообразием, что предоставляет больше возможностей для профессиональных инвесторов. Стратегии торговли на данном рынке требуют профессионализма и опыта, однако, они помогут получить более глубокое понимание операций на рынке и будет полезным для успешной торговли на валютном рынке. Вот что нужно знать, чтобы начать торговать на этом рынке.
Фьючерсы и опционы - это разновидности деривативов, которые являются производными финансовыми инструментами. В основе деривативов лежит письменный договор, которым определяются действия по отношению к базовым активам. Что отличает деривативы от обычных договоров - это то, что они сами могут стать предметом купли-продажи и, таким образом, являются ценными бумагами. Интересно, что при торговле деривативами, базовые активы не перемещаются в реальности.
Фьючерсы и опционы на финансовом рынке
Первоначально возникновение фьючерсов и опционов связано с торговлей сельскохозяйственным сырьем, где фермеры и заводчики заключали контракты, договариваясь о сроках закупки сырья по конкретной цене. Эти контракты стали прототипами современных фьючерсов и опционов.
Со временем, когда рынок сельхозпродукции стал более развитым, возникла необходимость в механизмах пересмотра договоренностей. Разработаны соответствующие механизмы в зависимости от спроса и предложения. Опцион позволяет заводчику приобрести право на покупку фермерской продукции за определенную цену, при этом он может продать этот опцион в случае появления более выгодных вариантов. Фьючерсы же заключаются, когда фермер также хочет закрепить цену на продукцию, а заводчика интересует поставка базовых активов.
Со временем базовыми активами фьючерсов и опционов стали не только сельхозтовары, но и нефть, черные и цветные металлы, валюта и ценные бумаги. Сейчас торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер, устанавливая ориентировочные цены на товары. Наиболее известные финансовые рынки для нефти – Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа.
Опционы могут быть базовым активов фьючерса в числе прочих ценных бумаг, где владелец опциона имеет право на покупку или продажу фьючерсного контракта вместе с вытекающими из него правами и обязанностями.
Игроками рынка опционов и фьючерсов являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг с получением прибыли, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Таким образом, к концу срока действия фьючерса или опциона спекулянт всегда может продать его хеджеру.
Торговля Фьючерсами и Опционами
Один из видов торговли на бирже - торговля опционами и фьючерсами. Этот вид торговли позволяет освоить все особенности и нюансы торговой игры. Трейдеры, занимающиеся купле-продажей фьючерсов и опционов, стараются предугадать изменение цен на базовые активы и получить прибыль за счет этого. Аналитика, статистика, биржевые слухи, инсайдерская информация, опыт и интуиция - все эти инструменты используются для достижения цели. Важно понимать, что для успешной торговли необходимо иметь информацию о самых оживленных точках для торговли на рынке. Например, цены на нефть могут быть стабильными, а цены на зерно - колебаться в ту или иную сторону. Определившись с базовыми активами, с которыми вы хотите работать на данный момент, можно выбрать свою стратегию торговли. В зависимости от ситуации на рынке, стратегия может изменяться.
Торговля на повышение
Если вы считаете, что цены на опционы и фьючерсы будут расти, вам выгодно их купить, чтобы продать их позже по более высокой цене. Дождавшись периода быстрого роста цен, от игры на повышение можно получить многократную прибыль. Однако стоит учитывать, что фьючерсы и опционы имеют ограниченный период действия, и внутри этого периода цены могут не успеть вырасти.
Торговля на понижение
Если вы предвидите падение цен на опционы и фьючерсы, выгодно заняться их продажей. Однако здесь также существуют риски. В первую очередь, вы можете ошибиться в своих прогнозах и продать по цене, ниже той, за которую покупали эти активы. Во-вторых, даже если вы все продадите, цены могут в итоге оказаться выше, и вы потеряете возможную прибыль.
Торговля на бирже всегда связана с рисками доходности. Возрастающая прибыль может означать более значительные риски. Существует два типа трейдеров, которые несут на себе эти риски — новички, полагающиеся на удачу, и профессиональные трейдеры, способные рассчитать риски. Начинающим стоит научиться окупать свои издержки на этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров, а затем стремиться к двузначной доходности в 30% ежегодно. Если этого достичь не удается, возможно, вы выбрали неправильную торговую стратегию или неподходящие базовые активы.
Торговля фьючерсами и опционами осуществляется по определенному расписанию. Вы должны подстраиваться под график, что может повлиять на вашу доходность. Вам также потребуется начальный капитал, который может изменяться в зависимости от вашего статуса на бирже. Новичкам и любителям хобби на бирже охватит сумма в 5000-7000 долларов, в то время как для трейдеров, преследующих более сложные стратегии, требуется начальный капитал в размере от 25 000 долларов.
Несмотря на возможность высоких выплат, важно помнить, что финансовые инструменты всегда сопряжены с высокими рисками, и потеря внесенных денежных средств может достигнуть полного объема. Перед заключением сделок нужно ознакомиться с всеми связанными рисками.
Фото: freepik.com